IMPIEGATA/O UFFICIO TESORERIA
Dettagli
Descrizione
Manpower Professional, società specializzata in profili middle e new manager, ricerca per un’importante azienda operante nella distribuzione di elettrodomestici, apparecchi per l’illuminazione e materiale elettrico.
IMPIEGATA/O UFFICIO TESORERIA
La Risorsa si occuperà principalmente di:
Caricamento in HB dei flussi dal sistema informativo per i pagamenti del ciclo passivo (RIBA e Bonifici);
Preparazione e inserimento manuale dei bonifici in HB per l’autorizzazione alla firma;
Supporto alle Filiali nelle chiusure di cassa giornaliere e nelle problematiche quotidiane;
Riconciliazione incassi da metodi di pagamenti elettronici con la contabilità aziendale;
Scarico periodico dei movimenti di Filiale, interfaccia con le stesse per il controllo dei versamenti e registrazione dei bonifici;
Scarico file dei movimenti dall’HB per la registrazione in contabilità (bonifici in entrata, RID, commissioni bancarie);
Scarico dall’HB degli estratti conto di Sede e Filiali per controllo, verifica e completamento delle registrazioni in contabilità.
Profilo:
Laurea in discipline economiche-finanziarie;
Precedenti esperienze in azienda con ruolo analogo;
Conoscenza di Excel e dei sistemi gestionali ERP e di tesoreria;
Attitudine a lavorare per scadenze, precisione, metodo e capacità relazionali;
Predisposizione al lavoro di squadra e spirito propositivo.
Si offre:
Inserimento diretto in azienda;
Inquadramento e livello saranno commisurati in base all’esperienza del profilo selezionato.
Sede: Bologna
Orario:
In presenza (non è prevista la modalità in smart working);
Full time, dal lunedì al venerdì con due ore di pausa pranzo.
Annuncio valido fino a: 31-Dec-2026
